デイトレード挑戦記

ノックアウトオプションのデメリット・リスクを日本一分かりやすく解説!

投資初心者
投資初心者
ノックアウトオプションに興味あるんだけど、デメリットやリスクを教えて!
投資家サト
投資家サト
デイトレで使用してるボクがユーザー目線でお答えします。

資産運用でセミリタイアを目指すサトです。

ノックアウトオプションは、国内FXと海外FXの弱点を克服した投資方法として注目を集めています。

 

ネットでは良い評判が目立ちますが、デメリットやリスクが気になりますよね。

 

そこで今回はノックアウトオプションを使用した経験から感じるデメリットについて、以下ステップで解説します。

本記事の内容
  • ノックアウトオプションとは?
  • メリット・デメリット・リスク
  • 評判・口コミ
  • よくある質問
  • ノックアウトオプションの始め方

結論だけ先にいうと

「デメリットはあるが、短期間で大きく稼ぎたい人はノックアウトオプションがオススメです」

これからノックアウトオプションを始める人に参考になる知識なのでぜひ最後までじっくりとご覧ください。

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ノックアウトオプションとは?

まずはノックアウトオプションの基本知識を簡単に紹介します。

>>デメリットを知りたい方はコチラ

国内ではIG証券・Forex.comの2社が提供しているサービスです。

▼IG証券のノックアウトオプション紹介動画

最大損失分の資金があればトレードできるので、海外FX並に資金効率が高いのが大きな特徴ですね。

 

取扱銘柄はFX・CFDで150種類以上…!

また取扱銘柄も豊富です。

FXに加えて、日経225やNYダウなどの株価指数CFD、金・原油などの商品CFDも取引可能。

▼ノックアウトオプションの取扱銘柄

項目 IG証券 Forex
.com
銘柄数 FX:100
株価指数CFD:27
商品:31
FX:26

IG証券はなんと150種以上…!

投資家サト
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あなたが普段トレードしてる銘柄は全て揃ってると思ってOKです。

ノックアウトオプションの特徴

ノックアウトオプションの特徴は以下3つ。

▼ノックアウトオプションの特徴

  1. 海外FX並に資金効率が高い
  2. エントリー前にノックアウト価格(損切り)を設定する。
  3. エントリー後はノックアウト価格(損切り)が変更できない。

ざっくりまとめると

「海外FX並に資金効率が高くて、損切り位置が変更できないトレード」

って感じですね。

10万円ほどの少額から2倍~3倍を短期間で狙うといった目的で使う人が多いです。

(5万円を2週間で20万円はスゴイですね…!)

 

ノックアウトオプションのトレード画面

投資家サト
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実際のトレード画面はこんな感じ。

▼トレードの流れ

  1. ブル(上昇)ベア(下落)を選択
  2. ノックアウト価格を指定
    (強制損切ライン)
  3. ロット数を決める
  4. エントリー(成行のみ)
  5. 決済(指値・逆指値・成行)

いつもMT4でトレードしてる僕も違和感はありません。

 

操作性について詳しく知りたい方は関連記事をどうぞ。

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ノックアウトオプション4つのデメリット

では本題のデメリットについて話していきますね。

▼デメリット

  1. ノックアウト価格は変更不可
  2. ノックアウト価格は選択制
  3. エントリーは成行注文のみ
  4. スプレッドは国内FXより広い

1つずつ見ていきましょう。

デメリット①:ノックアウト価格が変更できない

一度設定したノックアウト価格(ロスカットライン)は変更できません。

例えばヒゲ回避などで一時的にロスカットをずらしたい時も変更不可。

ただ、、、一度設定したロスカットをずらすことは、トレードでは自殺行為…。資金を溶かす原因の1つです。

投資家サト
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損切りラインを変更できないのは良い仕組みと捉えることもできますね。

②:ノックアウト価格は選択制

ノックアウト価格は選択制です。

日足以上でトレードする場合は使いずらい場面があるかも。

ただデイトレや4時間レベルのスイングなら不自由なく使えるので、あまり気にする必要はないでしょう。

③:エントリーは成行注文のみ

エントリーは「成行」のみです。

投資家サト
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エントリーポイントに指値するスタイルの人には残念なポイントですね。

ただアラーム機能はあります。

また決済では指値・逆指値が使えますよ。

エントリーで指値が使えないだけなので操作性で困ることはないですね。

④:スプレッドは国内FXより広い

スプレッドは国内FXと海外FXの中間くらいです。

▼主要通貨のスプレッド比較

通貨 国内
FX
海外
FX
KO
米ドル円 0.2 1.6 0.6
ユーロ円 0.4 2.6 1.1
ポンド円 0.9 3.5 2.0
豪ドル円 0.7 3.0 1.3

ただし、

  • 海外FX並みの高い資金効率
  • 追証リスクがない
  • 税率が安い

上記のメリットを考慮するとスプレッドは支払う価値のあるコストと言えるでしょう。

 

デメリットは以上です。

▼4つのデメリット

  1. ノックアウト価格は変更不可
  2. ノックアウト価格は選択制
  3. エントリーは成行注文のみ
  4. スプレッドは国内FXより広い
投資家サト
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ただし、これらを上回るメリットがあるのでボクはノックアウトオプションを選択しました。

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ノックアウトオプション3つのメリット

▼メリット

  1. 資金効率が最強
  2. リスク限定で追証リスクなし
  3. 税率は国内FXと同じく20.315%

1つずつ見ていきましょう。

 

メリット①:資金効率が最強!これが最大の魅力!

最大の魅力は資金効率の高さ。

短期間で資産を倍増できる可能性を秘めてます。

1万通貨取引に必要なお金はたったの2000円…!

▼1万通貨でトレードするのに必要なお金(米ドル円:100円)

口座 必要証拠金 レバレッジ
国内
FX
4万円
(証拠金)
25倍
海外
FX
1万円
(証拠金)
100倍
ノックアウト
オプション
2000円※1
(オプション購入金額)

※2

(※1:ノックアウトレベル20pipsの場合)
(※2:KOはレバレッジの概念はない)

海外FX以上の高い資金効率でトレードができるのが大きなメリットです。

 

【補足】ノックアウトオプションは資金を爆速で増やせる

ノックアウトオプションの資金効率の高さについてもう少し補足します。

1万通貨で100pips取ると1万円の利益ですよね。

投資家サト
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これを利益率で比較してみましょう。

▼1万通貨100pipsの利益率を比較(1万通貨)

口座 必要資金 利益 利益率
国内
FX
4万円 1万円
1.25倍
ノックアウト
オプション
2000円
5倍

月100pipsはかなり優秀な成績ですが、国内FXだと1.25倍です。(これも十分凄いけど)

一方ノックアウトオプションは2000円から1万円、つまり5倍…!

 

要するにックアウトオプションは成功した時のリターンが桁違い」ってこと。

投資家サト
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どうせリスクを取るならリターンが高い方を選択すべきですね。

国内で唯一、10万円から億り人を目指せる仕組みかなと思ってます。

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メリット②:リスク限定で追証リスクなし

国内FX最大のリスクといえば「追証」ですよね。

FX 追証

▼追証とは?

約定できない大きな値動きが生じた場合などに、口座残高を下回るマイナスが発生した時に、マイナス分を証券会社に支払うこと。

投資家サト
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なんとノックアウトオプションは追証が100%ありません…!

ノックアウト価格に到達すれば強制的に終了。

約定がズレて追証発生ということもありません。

▼ノックアウトオプションは追証なし

ノックアウト価格に到達すると、ノックアウトオプションは自動的に0ポイントで決済(損失確定)されますが、設定したノックアウト・価格は保証されており、スリッページが発生することはありません。

引用:IG証券公式HP

海外FXを使う理由は「追証リスクを避けるため」という人が多いですよね。

 

でもノックアウトオプションは追証リスクがないので法的リスクのある海外FXを使う必要はありません。

関連:【比較】ノックアウトオプションと海外FXの決定的な違いとは?

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メリット③:税率は20.315%(国内証券と同じ)

またノックアウトオプションは税制面でも有利です。

▼ノックアウトオプション税制面のメリット

  • どれだけ利益が出ても20.315%
  • 国内FX・CFDと損益通算ができる
  • 3年間の損失繰越が可能

まず税率は20.315%固定。

▼税金一覧

口座 所得分類 税率
国内
FX
雑所得
分離課税
20.315%
固定
海外
FX
雑所得
総合課税
15~55%
(所得合計による)
ノックアウト
オプション
雑所得
分離課税
20.315%
固定

一方、海外FXだと総合課税で「給料+利益の合計」で税金が決まります。

給料が高い人は最大55%の所得税+住民税となる可能性も…。

▼総合課税の早見表

(+10%の住民税がかかる。)

また国内FX・CFDと損益通算もできます。

▼損益通算の例

  • 国内FX・CFD:-50万円
  • ノックアウトオプション:+50万円
  • 総利益:-50+50=0円(税金不要)

さらに3年間損失を繰り越すことも可能ですよ。

  • 国内FX・ノックアウトオプション
    :3年間損失を繰り越せる
  • 海外FX
    :損失繰越不可

ここまで有利な仕組みだと海外FXでトレードする理由はほぼなくなりますよね。

正に国内と海外FXの良いとこどりですね…!

 

>>ノックアウトオプションを始める方はコチラ

ここまでのポイントをまとめます。

  • ノックアウトオプションは海外FX並みの高い資金効率で追証なし!
  • コストは海外FXと国内FXの中間程度(追証リスクを避ける為の必要経費)
  • 操作性も通常のトレードと変わりなし!
  • 国内FXと海外FXの良いとこどり!

 

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少額から一気にお金を増やしたい人にはオススメなので、ぜひ検討してみてくださいね。

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ノックアウトオプションは10万円から億り人を目指せる仕組み

ノックアウトオプションは10万円など少額からお金を増やしたい人にオススメです。

これまでは少額から一気にお金を増やすには海外FX(=レバ800倍以上)しかありませんでした。

投資家サト
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でもノックアウトオプションの登場で事情が変わりました…!

これから国内FX・CFDの主流はノックアウトオプションに変わっていくのは間違いありません。

ノックアウトオプションならIG証券一択

2020年2月時点でIG証券とForex.comの2社が提供しています。

結論からいうとIG証券でOKです。

IG証券のメリット

  • 取扱銘柄が多い
  • スプレッドが狭い
  • トレード環境が使いやすい

銘柄数・コスト・トレード環境すべてにおいてIG証券が圧勝。

▼IG証券とForexの比較まとめ

項目 IG証券 Forex
.com
銘柄数 FX:100
株価指数CFD:27
商品:31
FX:26
スプレッド
(米ドル円)
0.6 0.9
ノックアウト
プレミアム
あり
トレード
環境
独自ツール
(チャート上操作可能)
Trading
View
(別画面で発注)

決め手になったのがトレード環境です。

IG証券はノックアウトオプションをチャート上で取引可能。

指値・逆指値もバーの位置を変更すればOKで、直感的に操作できます。

一方、フォレックスはチャート上でトレードできません…。

注文画面とチャートを別ウインドウで表示させながらトレードします。

投資家サト
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Forexはシンプルに使いづらい…。

一瞬の値動きで状況が変わるトレードでは操作性が命。

 

以上の理由より、ノックアウトオプションを始めるなら「IG証券」がベストです。

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詳しい比較は関連記事をご覧ください。

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ノックアウト 比較
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ノックアウトオプションの評判・口コミ

ツイッターで調査したところ、多くの人がノックアウトオプションを利用してることが分かりました。

皆さん、「かなり満足している」ようですね。

この方が言ってる「損切り幅をさらに広げて取返しのつかないことになってたはず。」はマジあるある。

損失を強制的に限定しつつトレードできるのは大きな魅力です。

 

FX・CFDに変わって主流になる投資商品ともいわれているので、気になっている方はぜひ実践してみましょう。

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ノックアウトオプションのよくある質問

よくある質問に答えていきます。

  1. 取引時間は?
  2. ロット数に制限はある?
  3. お得に始める方法は?

気になる質問をクリックしてください。

Q1:取引できる時間は?Q2:ロット数に制限はある?Q3:お得に始める方法は?

FXは平日24時間、株価指数CFD、商品CFDは銘柄によって取引時間が決まっています。

詳しくは公式サイトを確認ください。

無制限ですが、各銘柄の規定数以上のロットを保有した場合は、ノックアウト価格を離す必要があります。

詳しくは公式サイトを確認ください。

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ノックアウトオプションの始め方【簡単3分】

最後にノックアウトオプションの始め方を紹介して終わりにします。

めちゃくちゃ簡単なので見なくても始められますよ。

ノックアウトオプションの始め方
  1. IG証券の口座を開設する。
  2. 入金する。
  3. ノックアウトオプションでトレードする

手元にマイナンバーカードと運転免許証を準備して申請してください。

なお今なら口座開設&条件達成で15,000円のキャッシュバックがあるのでチャンスです…!

投資家サト
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キャッシュバックのお金でノーリスクトレードしましょう(^^)/

①:IG証券の口座を開設する。

以下のリンクより公式サイトへどうぞ。

【公式】
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▼「口座開設はこちら」をクリック

▼氏名・メールアドレス等を入力

▼氏名・性別・電話番号を入力

▼住所を入力

▼勤務先・資産状況を入力

▼必要書類をアップロード

これで申請は完了です。

この後は、ログイン情報が記入された紙が郵送されてきて、口座開設は完了です。

②:入金する

つづいて入金です。

IGのマイページで取引する商品口座の入金をクリックです。

あとは画面の指示に従って入金していきましょう。(即反映されます)

 

③:ノックアウトオプションでトレードする。

▼My IG画面でトレードしたい商品の「取引画面を開く」をクリックします。

▼左の銘柄でノックアウトオプションを選択、トレードしたい銘柄を選ぶと右側にトレード画面が表示されます。

こんな感じですね。

あとは注文画面を使ってトレードしていきましょう。

投資家サト
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直感的に操作できるようので、悩まずにまずは実践してみてくださいね。

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【操作性】ノックアウトオプションの注文方法を解説!ナンピン・分割決済ノックアウトオプションの注文方法を画像付きで分かりやすく解説しています。エントリー前~決済までの流れを全て図解してます。使用感が気になっている方はぜひご覧ください。...

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まとめ:ノックアウトオプションで資産倍増を目指そう!

今回はノックアウトオプションについて解説しました。

ポイントをまとめます。

  • 海外FX以上の資金効率で取引可能。
  • 国内FXの税率でトレードできる。
  • 追証リスクがない
  • 海外FXと国内FXの良いとこどり!
  • ノックアウトオプションならIG証券一択!
  • 少額から大きな資産を作りたいならノックアウトオプションを使おう!

少額トレードで大きな利益を狙いたい方はぜひ検討してみてくださいね。

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なお、僕のノックアウトオプショントレードの記録は以下の記事にアップしていくので、興味があればご覧ください。

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10万円からどこまで資産を増やせるか挑戦中です!

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▼サトに質問する方法

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